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中印对峙引关注 华安大安全主题基金7月17日起发

2017-07-15 16:37 来源:网络整理

  中印边境对峙升级,国防军工等板块投资再受关注。同时,大安全板块的国防军工和信息安全经过两年调整,风险释放之后存在反转可能。据悉,华安大安全主题基金(代码:002181)7月17日起发行,该基金研究、筛选质地优良、具有核心竞争优势的龙头公司作为核心持仓,对事件驱动等卫星持仓按照主题投资思路进行波段操作。

  值得一提的是,作为基金管理人的华安基金,凭借股债双优的全面表现,今年已经捧回15座行业权威大奖,并且实现“大满贯”,包揽了三大证券报公司类奖项:《中国证券报》“2016年度金牛基金管理公司奖”、《上海证券报》“2016年度金基金.TOP公司奖”、《证券时报》“三年持续回报明星基金公司奖”。

  大安全风险释放、价值显现

  回顾历年A股行业指数表现,可以发现:上一年表现最差的几个行业在下一年表现好的概率较大,上一年表现最好的几个行业下一年表现较差的概率大,而连续两年表现最差的行业在下一年表现居前列的概率极大。

  WIND数据显示,2016年国防军工和信息安全分别下跌29.48%和20.3%,居28个申万一级行业第3、第5,远远跑输同期沪深300指数(-11.28%);截至6月23日,自2015年6月高点以来,国防军工大下跌59.2%,居各行业之首,信息安全下跌58.5%,居第2。华安基金表示,今年下半年,大安全板块整体可能震荡筑底,底部不断抬高,龙头公司有可能率先走出反转行情。

  同时,基本面的改善也有望进一步提升大安全的投资价值。一方面,资产注入有望重启。2016年以来监管层强调内生性增长,抑制并购重组和资产注入,但近期监管层态度有变,提出要在并购重组、盘活存量上做文章,与之相应,加快国企改革,加快军工院所改制重新提上议事日程。资产注入、并购重组等大安全板块走牛的最重要的发动机正在酝酿重启。

  另一方面,军机产业链开启高成长模式,将成为业绩成长的催化主力。军用飞机未来在陆海空和战略支援部队等几大军种上的需求增长都非常确定。据估计,未来军费将维持7%左右增长,军工装备整体维持10-15%增长,军机航空产业链有望维持20%-30%的高增长。2017年运20、歼20、J15、L15等机型将进入爬坡上量的阶段,拐点阶段具有特别的投资价值。

  据了解,华安大安全主题基金(代码:002181)仓位灵活,具有很大的权益仓位调整空间,能够根据市场整体及风格判断进行动态资产配置调整。同时,该基金积极寻找优势的细分子行业龙头。

  “大满贯”基金公司倾力打造

  华安大安全主题基金将由两位投资“老将”挂帅,拟任基金经理苏圻涵、廖发达均拥有10多年丰富的投资管理经验。其中,廖发达有着丰富、多元的私募基金、保险资管和公募基金研究、投资经验,在权益策略方向、市场风格判断方面有独到心得。操作上,风险控制良好、仓位灵活,比较注重绝对收益。

  更值得关注的是,2017年华安基金频频走上领奖台,拿下15座权威大奖。公司斩获“大满贯”的同时,旗下权益类产品也全面开花。银河证券数据显示,截至2016年底,华安基金管理的国内主动投资股票方向基金资产的净值高达425.71亿元,在108家基金公司中排第12名。公司最近三年平均股票投资主动管理累计收益率达到83.5%,在前15家大型基金公司(按主动投资股票方向规模排名)中排第3名。拉长时间来看,华安基金所有偏股型主动投资组合的规模加权收益率在1999年至2016年的17个完整年度内,有15年战胜其加权比较基准,处于行业前1/2,其中8年进入前1/3,5年进入前1/4。


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